Ведущий казначей по движению денежных средств

Загрузка и отражение в бухгалтерском учете выписок по списанию и поступлению денежных средств по расчетным счетам предприятия по банкам;

Формирование и выгрузка платежных поручений в клиент банки

3.Сверка банковских реквизитов с договорами при формировании платежных поручений;

Работа в клиент банке по загрузке с кредитной линии: формирование реестров и заявок;

Размещение и контроль свободных денежных средств в депозиты и НСО;

Работа с зарплатными проектами: формирование и выгрузка реестров из 1 С (ЗУП) в клиент банк с последующим подтверждением выплаты доходов в 1 С (ЗУП).